俺去也影院 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式: 嘉合磐固一年按期怒放纯债债券型发起式证券投资基金2024年度第二次分成公告
公告送出日历：2024年11月1日基金称呼嘉合磐固一年按期怒放纯债债券型发起式证券投资基金基金简称嘉合磐固一年定开纯债债券发起式基金主代码013297基金协议成效日2021年9月9日基金处罚东谈主称呼嘉合基金处罚有限公司基金托管东谈主称呼兴业银行股份有限公司《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金信息清楚处罚方针》、《公开召募证券投资基金运作处罚方针》、《嘉公告依据合磐固一年定期怒放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《嘉合磐固一年按期怒放纯债债券型发起式证券投资基金招
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公告送出日历：2024年11月1日 基金称呼 嘉合磐固一年按期怒放纯债债券型发起式证券投资基金 基金简称 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 基金主代码 013297 基金协议成效日 2021年9月9日 基金处罚东谈主称呼 嘉合基金处罚有限公司 基金托管东谈主称呼 兴业银行股份有限公司 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金信 息清楚处罚方针》、《公开召募证券投资基金运作处罚方针》、《嘉 公告依据 合 磐固一年定 期怒放纯 债债券型发起式证券 投 资 基金 基 金 合 同》、《嘉合磐固一年按期怒放纯债债券型发起式证券投资基金招 募讲明书》（更新）等揣度法例 收益分拨基准日 2024年10月25日 揣度年度分成次数的讲明 本次分成为2024年度的第2次分成 遗弃基准日 基准日基金份额净值（单元：元） 1.0415 基金的揣度 方针 基准日基金可供分拨利润（单元：元） 59，831，100.12 本次基金分成有遐想（单元：元/10份基金份额） 0.20 权利登记日 2024年11月4日 除息日 2024年11月4日 现款红利披发日 2024年11月5日 分成对象 权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金合座基金份额握有东谈主。 遴荐红利再投资口头的投资者所谈判的基金份额将以2024年11月4日的基金份额净 红利再投资揣度事项的讲明 值为磋议基准细目再投资份额，本公司对红利再投资所谈判的基金份额进行阐述并通 知各销售机构。 2024年11月6日起投资者不错查询、赎回。 凭证财政部、国度税务总局揣度法例，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得 税收揣度事项的讲明 税。 本基金本次分成免收分成手续费。 遴荐红利再投资口头的投资者其红利所谈判的基金 用度揣度事项的讲明 份额免收申购用度。 注：本次收益分拨有遐想照旧本基金的托管东谈主兴业银行股份有限公司复核。 转出的基金份额享有本次分成权利。 将按照投资者在权利登记日之前（不含2024年11月4日）临了一次遴荐的分成口头为准。 分成口头修 改只对单个来往账户灵验，即投资者通过多个来往账户握有本基金，须分歧提交分成口头变更央求。 投资者可通过各销售机构网点或通过嘉合基金处罚有限公司网站及客户工作热线查询所握有基金份 额的分成口头，如需修改分成口头，请务必在法例技艺前通过销售机构网点办理变更手续。 （1）嘉合基金处罚有限公司客户工作热线：400-060-3299（免远程话费）、021-60161900； （2）嘉合基金处罚有限公司网址：www.haoamc.com。 风险指示：本基金的分成举止将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险收益特征、投资 风险及投资收益水平，敬请投资者看重。 特此公告。 嘉合基金处罚有限公司 抱头摇 裸舞
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